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7 février 2018

Trésorerie

La trésorerie d’une entreprise correspond à la différence entre les sommes disponibles, ou l’argent placé, et l’endettement bancaire à court-terme. Indispensable, cette somme permet de couvrir les risques d’exploitation, d’apporter une sécurité aux paiements et de préserver l’entreprise de toute évolution non anticipée.

Découvre nos autres définitions :

Capacité d’autofinancement (CAF)

Incident

Tacite reconduction